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汇添富保鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公告

2019年09月20日 06:04来源:未知手机版

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原标题:汇添富保鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公告

汇添富保鑫保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金?#20445;?#22522;金代码:003189)为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人?#20445;?#22522;金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司,基金登记机构为汇添富基金管理股份有限公司,担保人为深圳市高新投集团有限公司。本基金根据中国证券监督管理委员会《关于准予汇添富保鑫保本混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2016】839号文),于2016年8月29日至2016年9月26日公开?#25216;?#24182;于2016年9月29日正式成立。本基金每3年为一个保本周期,根据《汇添富保鑫保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》?#20445;?#30340;约定,本基金第一个保本周期到期日为《基金合同》生效之日起至三年后的对应日止,如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至?#20081;?#20010;工作日。本基金第一个保本周期自2016年9月29日起至2019年9月30日止。

鉴于本基金的第一个保本周期到期,但无法为本基金转入?#20081;?#20445;本周期确定担保人或保本义务人,本基金将不能满足继续作为法律法规规定的避险策略型基金运作的条件,为此,本基金管理人经与基金托管人协商一致,根据《基金合同》约定:“保本周期到期?#20445;?#22312;本基金满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求的前提下,若符合法律法规有关资质要求并经基金管理人认可的担保人或保本义务人与本基金管理人签订保证合同或风险买断合同、为本基金?#20081;?#20445;本周期提供保本保障,则本基金符合保本基金存续条件,本基金将继续以保本基金的形式存续并转入?#20081;?#20445;本周期,?#20081;?#20445;本周期的具体起讫日期以基金管理人届时公告为准。保本周期到期?#20445;?#22312;满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求的前提下,若本基金不符合上述保本基金存续条件,则本基金将按基金合同的约定变更为‘汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金’。同?#20445;?#22522;金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的约定作相应修改。上述变更由基金管理人和基金托管人协商一致后,可不经基金份额持有人大会决议,但应在报中国证监会备案后,提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。”本基金管理人决定将本基金转型为非避险策略型的混合型基金。《基金合同》约定本基金转型后的基金名称为“汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金”。

本基金转型后,基金管理人、基金托管人及基金登记机构不变;基金代码亦保持不变;基金名称、基金投资、分红方式等将按照由本基金管理人根据《基金合同》的约定拟定的《汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关条款执行。为适应市场环境变化,降低投资者投资成本,更好地服务基金份额持有人,本公司决定将转型后的基金管理费率调整至0.80%/年,基金托管费率调整至0.15%/年。前述修改变更事项已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关基金合同变更的手续。

现将本基金保本周期到期操作安排及转型为汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的相关业务规则说明如下:

一、本基金第一个保本周期到期操作安排

1、保本周期到期操作间的时间安排

本基金保本周期到期操作期间为保本周期到期日及之后5个工作日(含第5个工作日),即2019年9月30日至2019年10月14日。本基金将于2019年9月23日至2019年10月14日暂停申购、转换转入及定期定额投资业务,本基金的赎回及转换转出业务不受影响。基金份额持有人可在到期操作期间的交?#36164;?#38388;里,通过基金管理人和各销售机构进行到期选择。具体安排请遵循各销售机构的相关规定。

2、在本基金管理人指定的到期操作期间内,基金份额持有人可就其持有的部分或全部基金份额选择如下到期操作方式:

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