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匯添富保鑫保本混合型證券投資基金保本周期到期安排及轉型為匯添富保鑫靈活配置混合型證券投資基金相關業務規則的公告

2019年09月20日 06:04來源:未知手機版

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原標題:匯添富保鑫保本混合型證券投資基金保本周期到期安排及轉型為匯添富保鑫靈活配置混合型證券投資基金相關業務規則的公告

匯添富保鑫保本混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”;基金代碼:003189)為契約型開放式證券投資基金,基金管理人為匯添富基金管理股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“本基金管理人”),基金托管人為上海浦東發展銀行股份有限公司,基金登記機構為匯添富基金管理股份有限公司,擔保人為深圳市高新投集團有限公司。本基金根據中國證券監督管理委員會《關于準予匯添富保鑫保本混合型證券投資基金注冊的批復》(證監許可【2016】839號文),于2016年8月29日至2016年9月26日公開募集,并于2016年9月29日正式成立。本基金每3年為一個保本周期,根據《匯添富保鑫保本混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)的約定,本基金第一個保本周期到期日為《基金合同》生效之日起至三年后的對應日止,如該對應日為非工作日或無該對應日,則順延至下一個工作日。本基金第一個保本周期自2016年9月29日起至2019年9月30日止。

鑒于本基金的第一個保本周期到期,但無法為本基金轉入下一保本周期確定擔保人或保本義務人,本基金將不能滿足繼續作為法律法規規定的避險策略型基金運作的條件,為此,本基金管理人經與基金托管人協商一致,根據《基金合同》約定:“保本周期到期時,在本基金滿足法律法規和基金合同規定的基金存續要求的前提下,若符合法律法規有關資質要求并經基金管理人認可的擔保人或保本義務人與本基金管理人簽訂保證合同或風險買斷合同、為本基金下一保本周期提供保本保障,則本基金符合保本基金存續條件,本基金將繼續以保本基金的形式存續并轉入下一保本周期,下一保本周期的具體起訖日期以基金管理人屆時公告為準。保本周期到期時,在滿足法律法規和基金合同規定的基金存續要求的前提下,若本基金不符合上述保本基金存續條件,則本基金將按基金合同的約定變更為‘匯添富保鑫靈活配置混合型證券投資基金’。同時,基金的投資目標、投資范圍、投資策略以及基金費率等相關內容也將根據基金合同的約定作相應修改。上述變更由基金管理人和基金托管人協商一致后,可不經基金份額持有人大會決議,但應在報中國證監會備案后,提前在臨時公告或更新的基金招募說明書中予以說明。”本基金管理人決定將本基金轉型為非避險策略型的混合型基金。《基金合同》約定本基金轉型后的基金名稱為“匯添富保鑫靈活配置混合型證券投資基金”。

本基金轉型后,基金管理人、基金托管人及基金登記機構不變;基金代碼亦保持不變;基金名稱、基金投資、分紅方式等將按照由本基金管理人根據《基金合同》的約定擬定的《匯添富保鑫靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的相關條款執行。為適應市場環境變化,降低投資者投資成本,更好地服務基金份額持有人,本公司決定將轉型后的基金管理費率調整至0.80%/年,基金托管費率調整至0.15%/年。前述修改變更事項已按照相關法律法規及《基金合同》的約定履行了相關基金合同變更的手續。

現將本基金保本周期到期操作安排及轉型為匯添富保鑫靈活配置混合型證券投資基金的相關業務規則說明如下:

一、本基金第一個保本周期到期操作安排

1、保本周期到期操作間的時間安排

本基金保本周期到期操作期間為保本周期到期日及之后5個工作日(含第5個工作日),即2019年9月30日至2019年10月14日。本基金將于2019年9月23日至2019年10月14日暫停申購、轉換轉入及定期定額投資業務,本基金的贖回及轉換轉出業務不受影響。基金份額持有人可在到期操作期間的交易時間里,通過基金管理人和各銷售機構進行到期選擇。具體安排請遵循各銷售機構的相關規定。

2、在本基金管理人指定的到期操作期間內,基金份額持有人可就其持有的部分或全部基金份額選擇如下到期操作方式:

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